首份公募REITs年报发布

每日经济新闻

每经记者 甄素静    每经编辑 陈梦妤    

3月15日晚，博时蛇口产园REIT发布2021年年报，这是目前首份公募REITs成绩单。

博时蛇口产园REIT原始权益人为招商局蛇口工业区控股股份有限公司。该项目准予募集份额总额为9亿份，发行价格为2.31元，实际发售基金总额20.79亿元，招商蛇口认购基金份额6.6528亿元，实际净回收资金约11.6亿元。

据年报披露，博时蛇口产园REIT当期收入8010.6万元，当期净利润2685.45万元，当期经营活动产生的现金流量净额7007.06万元；期末基金总资产25.9亿元，期末基金净资产20.81亿元，期末基金总资产与净资产的比例124.45%。期末基金份额净值为2.3124元，期末基金份额公允价值参考净值为2.3556元。

博时蛇口产园REIT底层资产是深圳蛇口网谷产业园区内万融大厦及万海大厦。据此前招募说明书介绍，其资产收入来源主要为园区企业提供租赁服务和商业服务，收入来源主要为租金收入和物业管理费收入，其中，报告期内租金收入6826.43万元，占比88.75%；物业收入865.00万元，占比11.25%。

博时蛇口产园REIT2021年内实现净利润0.27亿元，实现可供分配收入0.53亿元，为招募说明书预计的102%，年内已分红0.25亿元。以发行规模计算，假设100%分派，则2021年净现金流年化息率为4.5%，高于招募说明书预计的4.1%。